การสนับสนุนและแนวต้าน: Order Blocks และ Fair Value Gaps

การสนับสนุนและแนวต้านเป็นเครื่องมือทางเทคนิคหลักในตลาดการเทรดที่ใช้ในการระบุโซนราคาที่สำคัญในกราฟ อย่างไรก็ตาม มันเกิดขึ้นบ่อยที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับดังกล่าวก่อน แล้วจึงกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม

หากคุณใช้แนวคิดเหล่านี้ในการเทรดของคุณและเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่ถูกหยุดการเทรดใน "การเบรกหลอก" นี่คือสิ่งที่อาจช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณด้วยวิธีที่แตกต่างแต่คล้ายกัน

ในบทความนี้เราจะสำรวจแนวคิดของ Order Blocks (OB) และ Fair Value Gaps (FVG) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ปฏิวัติวงการและระบุตำแหน่งเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงผลตอบแทนสูงในกราฟ

การสนับสนุนและแนวต้าน: หลักการหลัก

ระดับการสนับสนุนและแนวต้าน เป็นพื้นที่ราคาที่มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับหรือรวมตัวกันตามประวัติศาสตร์ พวกมันเกิดขึ้นเนื่องจากความกดดันด้านราคาที่นักเทรดคาดหวังว่าจะซื้อ (สนับสนุน) หรือขาย (แนวต้าน) 

ระดับเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยตนเองหรือตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การเทรดหลายแบบ เช่น การเบรกและการกลับตัวกลาง

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนและแนวต้านแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด อันดับแรก พวกมันไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลในการตอบสนองราคาของตลาด โดยเพียงแค่แสดงระดับในอดีต นอกจากนี้ พวกมันสามารถมีความ主观 เนื่องจากนักเทรดมักวาดระดับแตกต่างกันไป สุดท้าย พวกมันไม่เปิดเผยถึงการมีอยู่ของคำสั่งลงทุนหรือช่องว่างของสภาพคล่อง

มุมมองของสถาบัน: OB และ FVG

Order Blocks และ Fair Value Gaps ซึ่งมาจากแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) และทฤษฎี Institutional Order Flow (IOF) มอบโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการมุ่งเน้นที่การทำงานของสถาบันการเงินขนาดใหญ่และผู้ให้สภาพคล่องในตลาด

Order Blocks (OB)

Order Block คือพื้นที่ราคาที่ผู้ค้าสถาบันได้ทำคำสั่งขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพฤติกรรมราคาของตลาด บล็อกเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นก่อนแนวโน้มใหญ่หรือตอนที่มีการย้อนกลับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่นักเทรดได้เข้าตลาดอย่างมากมาย 

แตกต่างจากการสนับสนุนและแนวต้านแบบดั้งเดิม OBs ไม่ใช่แค่ระดับที่เลือกโดยพลการ แต่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการทำเครื่องหมายบนกราฟ:

1. ดีที่สุดคือการเทรด OBs ในทิศทางของแนวโน้มหลัก
2. ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (BOS) หรือ CHoCH เพื่อให้ OB ถือว่าใช้ได้
3. OB จะต้องทำเครื่องหมายด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขอบจะห่อหุ้มเทียนสุดท้ายซึ่งมีสีตรงข้ามกับแนวโน้ม
4. เมื่อ OB ถูกทดสอบโดยราคา มันจะอ่อนแรงลง คุณควรมองหาความไม่เคยทดสอบของ OB

นี่คือตัวอย่างของกราฟ EURUSD 4H ที่อธิบายว่าอย่างไรคุณควรทำเครื่องหมาย Order Blocks:

อย่างที่คุณเห็น แนวโน้มที่โดดเด่นคือแนวโน้มขาลง ซึ่งมีความหมายว่าเราควรมองหาเพียง OB ที่เป็นขาลงเท่านั้น มีการดึงกลับเล็กน้อยที่ด้านซ้ายของกราฟ แต่ท้ายที่สุดแนวโน้มกลับสู่สถานะขาลง ทำลายโครงสร้างไปด้านล่าง (BOS)

ในจุดนี้เราทำเครื่องหมาย Order Block ของเรา - เทียนสีเขียวสุดท้ายของแนวโน้มขาขึ้นสั้นๆ หลังจากไม่นาน ราคาไม่สามารถทดสอบ OB ได้โดยมีเพียงไม่กี่จุดและเคลื่อนที่ต่ำลง โปรดจำว่าความเสี่ยงที่ OB จะไม่เคยถูกทดสอบอีกครั้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

โชคดีที่หลังจากเวลาผ่านไป ราคาได้ดึงกลับเข้าสู่ OB และกลับสู่แนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง ที่นี่คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายของคุณได้

วาง Stop-Loss ไว้เหนือ OB และปล่อยให้การเทรดมีการพัฒนา

Fair Value Gaps (FVG)

Fair Value Gap ซึ่งเรียกว่า "ความไม่สมดุลของราคา" เกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สมดุลในพฤติกรรมราคา นำไปสู่ช่องว่างที่มองเห็นระหว่างแท่งเทียน สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง โดยที่การซื้อหรือขายที่รุนแรงทิ้งการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เสถียรไว้ ตลาดมักจะกลับไปที่ช่องว่างเหล่านี้เพื่อ "ปรับสมดุล" สภาพคล่องก่อนที่จะกลับไปสู่แนวโน้มของตน

เช่นเดียวกับ Order Blocks, FVGs ก็มีชุดกฎที่กำหนดไว้เช่นกัน:

1. FVGs จะปรากฏเมื่อปลายของแท่งเทียนก่อนหน้าและแท่งถัดไปไม่ปิดครอบคลุมตัวแท่งเทียนหรือช่องว่างระหว่างพวกเขาอย่างสมบูรณ์
2. FVG จะต้องทำเครื่องหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขอบสัมผัสกับด้านบนของปลายแท่งของแท่งเทียนก่อนหน้าและด้านล่างของปลายแท่งของแท่งเทียนถัดไป
3. ราคาไม่ชอบที่จะทิ้งความไม่สมดุลไว้เบื้องหลัง บ่อยครั้งที่หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้มีแนวโน้มที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ทิ้งไว้โดย 50-75% ของปริมาณของพวกมัน บางครั้ง FVGs ถูกเติมเต็ม
4. เมื่อ FVG ถูกทดสอบโดยราคา มันสามารถถูกลบออกจากกราฟได้ คุณควรมองหาความไม่เคยทดสอบของ FVG เท่านั้น
5. FVG จะทำงานได้ดีที่สุดในกรอบเวลาที่สูงกว่า (มากกว่า 1H)

ยากไหม? ไม่ต้องกังวล มันเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าคุณดูตัวอย่างจริง:

ที่ด้านซ้ายของกราฟเราเห็นแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ปลายของแท่งเทียนที่อยู่ระหว่างนั้นไม่ครอบคลุมตัวแท่ง ทำให้เกิดช่องว่างกว้าง นี่คือ FVG แรกของคุณ ไม่นานหลังจากนั้น TSLA เปิดช่องว่างไปทางด้านล่าง – พื้นที่ของช่องว่างระหว่างปลายแท่งก่อนหน้าและปลายแท่งถัดไปคือ FVG ที่สองของคุณ

ตามกฎข้อที่ 3 ของ FVG ช่องว่างด้านบนจะถูกเติมเต็ม มีความเสี่ยงเสมอว่า FVG จะถูกเติมเต็ม แต่สถานการณ์เหล่านี้สามารถกรองออกได้

ตัวอย่างเช่น เหมือนในกรณีของ TSLA ข้างต้น ถ้าคุณมี FVG มากกว่าหนึ่งรูปติดกัน FVG แรกที่ปรากฏจะถือว่าแข็งแกร่งที่สุดเสมอ

เหมือนอย่างนั้น หลังจากเติมเต็ม FVG ที่สองและทำลายมันแล้ว ราคาได้ทดสอบ FVG แรกและรีบาวด์กลับขึ้น

ต่อมาเกิดช่องว่างราคาอีก ทำเครื่องหมาย FVG เหมือนที่คุณทำก่อนหน้า หลังจากถูกทดสอบหลายครั้ง ราคาหลีกหนีไปทางด้านบนด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง

การเทรด FVG เป็นเรื่องง่าย: เข้าหาตอนที่ราคาทดสอบและรีบาวด์กลับจากพื้นที่นั้น วาง SL ของคุณที่ขอบตรงกันข้ามและรอให้การเทรดมีการพัฒนา 

บทสรุป

ในขณะที่การสนับสนุนและแนวต้านยังคงเป็นเครื่องมือที่มีค่ามันขาดความลึกซึ้งและความแม่นยำของ OB และ FVG กลยุทธ์การเทรดสมัยใหม่ได้รับประโยชน์จากแนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงการไหลของคำสั่งจากสถาบัน, ความไม่สมดุลของสภาพคล่องและการจัดตั้งการเทรดด้วยความน่าจะเป็นสูง โดยการรวม OBs และ FVGs นักเทรดสามารถก้าวข้ามการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมและปรับแนวทางของตนให้ตรงกับแรงผลักดันที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังตลาด

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Headway ได้ที่ Telegram, Facebook, และ Instagram.